Cash Flow Manager es un sistema de Tesorería que automatiza todos los procesos necesarios para la obtención de información financiera, su clasificación, comprobación y optimización en la toma de decisiones, generando posteriormente todos los asientos contables derivados de las operaciones bancarias y financieras de la empresa.

Complementado con sistemas de comunicaciones bancarias automáticas, e interfaces directos con sus sistemas contables o ERP´s, transforma la información para darle una visión financiera en vez de contable. Es por ello que CFM está diseñado para poder definir, sin conocimientos informáticos previos, los interfaces necesarios para capturar y transformar, de forma sencilla, toda la información contenida en nuestros sistemas o en nuestro presupuesto económico de la empresa.

Módulos

Área Comunicaciones:
Permite la conexión desasistida con bancos para el envío o recepción de movimientos bancarios, ordenes de pago, devoluciones... a través de las normas AEB o cualquier normativa internacional, incluso propias del banco. Preparado para trabajar con cualquier banco en el mundo que por lo menos facilite los movimientos a través de su WEB.

Área Bancaria:
Módulo que incluye todos los controles necesarios para certificar que la información recibida de bancos es correcta. Verifica la integridad de saldos incluyendo funcionalidades básicas como son la reclasificación de operaciones, la liquidación de intereses bancarios e informes de coherencia de saldos, extractos de banco, de sociedad, negocio bancario, posición de grupo...

Área Conciliación:
Sistema de Conciliación contable que permite conciliar en automático el mayor contable de bancos con los movimientos del extracto bancario. De gran potencia, permite la conciliación automática, propuesta y multiapunte, y la conciliación de retrocesos bancarios y anulaciones contables. Además de las herramientas de análisis, permite la justificación de los saldos conciliados históricos. Devuelve el resultado de la conciliación a su ERP.

Área Previsional:
El sistema de Tesorería en si. Analiza y muestra la evolución de las previsiones de cobro y pago desde sus sistemas contables y del presupuesto de la empresa, permitiendo imputaciones manuales y automáticas. Simulación de traspasos y Cash pooling para obtener la Tesorería Cero. Simulación financiera. Multitud de informes de análisis como la posición de Tesorería, Tesorería Neta, Posición de grupo, Riesgo en tipos de interés y divisas, Reparto Bancario...

Área Financiación/Inversión:
Sistema que genera de forma automática los cuadros de amortización de las inversiones y financiaciones, operaciones de Renting, Factoring y Leasing y los cuadros de flujos de las líneas de avales. Actualización automática de previsiones por enlace dinámico con tablas externas de tipos de cambio o tipos de interés. Generación automática de las previsiones de Tesorería y los asientos contables. Simulación de nuevas operaciones. Control de los límites de financiación y optimización de propuestas.

Área Contabilización:
Generación automática de los asientos contables de todas las operaciones financieras de la compañía como traspasos, transferencias, barridos de cuentas, amortizaciones financieras, intereses…. Definición del esquema contable a medida. Definición de los interfaces con su sistema contable o ERP.

Área de Control de Gestión:
Potente herramienta que permite la definición de informes y controles a medida para supervisar los ratios y objetivos marcados para el departamento de Tesorería. Incluye herramientas de diseño de consultas OLAP y ROLAP, la creación de tablas dinámicas y de informes a medida.

Área Presupuestaria:
Herramienta que permite la generación del presupuesto de Tesorería desde el Presupuesto Económico de la empresa, desde el presupuesto de tesorería o desde el histórico de movimientos de Tesorería. Múltiples herramientas de seguimiento de desviaciones entre distintos estatus de presupuesto. Enlace dinámico con la Tesorería real e informes y alarmas de desviaciones. Cuantificación económica de desviaciones. Creación de escenarios.